Ответить в теме

Сообщение от Климов Сергей

Но он не умеет работать с "красными" сальдо.

Иногда умеет, если правильные параметры подобрать Как - не вспомню, по разным проблемам разные виды методом тыка подбиралась, и порядок навести удалось. Но часть, да, ручными

Сообщение от Коллега2019

Как теперь правильно сальдо со Д сч.60.01 перенести в Кредит 60.02 ?

Правильно пользоваться документом "Корректировка долга". Но он не умеет работать с "красными" сальдо. Их - только ручными операциями.

Сообщение от Коллега2019

И как вообще в будущем делать возвраты корректно, чтобы красноты не вылезало ?

Хронологию соблюдайте, последовательность восстанавливайте, при необходимости. Нет там никаких тайн.

Благодарю за ответ ! Так и сделала !

Увидела по оборотке сч. 60.01 все документы - возвраты поставщику (за 2 пред.года). Там проводка Д60.01 К41

Как теперь правильно сальдо со Д сч.60.01 перенести в Кредит 60.02 ? Ручной проводкой ?
И как вообще в будущем делать возвраты корректно, чтобы красноты не вылезало ?

Сообщение от Коллега2019

Но краснота идет давно, как бы исправить это сейчас, чтобы снова все красиво встало ?

корректировкой долга или ручной операцией

Сообщение от Коллега2019

что программа засчитывает аванс или делает задолженность перед контрагентом опираясь не на учет БУ,

именно на бухучет.. Откройте ОСВ по 60 или 62 счету в разрезе субсчетов, контрагентов, договоров и документов движения. Увидите много интересного в своей программе

Посмотрите оборотку в разрезе документов расчетов с контрагентом, наверняка там и есть бардак. Если всё зачесть (например 31.12.18), то на 1 января будут правильные остатки и можно жить дальше

Работаю в 1С 3.0.

При оплате поставщику аванса - программа все равно ставит в оплату задолженности на сч.60.01 (хотя реально задолженности нет, сальдо по сч.60.01 =0)
С данным контрагентов очень много взаиморасчетов, понимаю что где-то что-то внесено некорректно.

Но краснота идет давно, как бы исправить это сейчас, чтобы снова все красиво встало ?

Я понимаю, что программа засчитывает аванс или делает задолженность перед контрагентом опираясь не на учет БУ, а на значение в регистрах Расчеты по реализации и Поступлению.
Поэтому крайне важно, чтобы в них хранились актуальные данные.

А как мне это подправить сейчас ?